Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 80 B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,47%
- Ranking489/2721
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 60% - 80% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,210570 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.212,17
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,47% | 7,40% | 9,96% | -11,45% | · |
| Categoría | -1,62% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 489/2721 | 2308/2606 | 1919/2522 | 542/2368 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,32% | 5,45% | 4,50% | 20,46% | · |
| Categoría | 0,74% | 7,67% | 5,05% | 40,13% | 72,99% |
| Ranking | 816/2764 | 1843/2751 | 1030/2662 | 1862/2448 | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1152/2672
Quintil: 3
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 2611/2672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989051
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
