Informe del fondo de inversión
FONDO SELECCION / CASER AV 80 B
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20255,62%
- Ranking728/2703
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, un 60% - 80% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,524430 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.268,67
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,62% | 7,40% | 9,96% | -11,45% | · |
| Categoría | 4,52% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 728/2703 | 2291/2585 | 1907/2501 | 537/2352 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,82% | 2,37% | 5,88% | 29,27% | · |
| Categoría | 3,46% | 6,02% | 10,43% | 48,72% | 78,69% |
| Ranking | 2109/2759 | 2065/2757 | 1407/2656 | 1692/2465 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1424/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 2614/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989051
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
