Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,40%
- Ranking34/111
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,268100 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.856,46
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,42% | · | · | · |
| Categoría | 1,23% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 34/111 | 26/113 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,58% | 2,14% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,90% | 8,59% | 9,95% |
| Ranking | 52/111 | 45/111 | 27/107 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 24/114
Quintil: 2
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 75/114
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138045077
Fecha de constitución: 20/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
