Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,26%
- Ranking512/832
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,492200 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.949,01
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,26% | 1,83% | 3,14% | 4,93% | -7,08% |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 512/832 | 380/804 | 313/755 | 458/708 | 170/672 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,55% | 1,17% | 9,76% | 0,96% |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% | 0,72% |
| Ranking | 480/835 | 427/832 | 416/818 | 283/713 | 224/652 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 507/817
Quintil: 4
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 601/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219029
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
