Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202610,31%
- Ranking49/110
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 122,941144 EUR
Patrimonio (miles de euros):973,75
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 10,31% | 31,28% | 5,53% | 19,65% | -10,06% |
| Categoría | 10,83% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 49/110 | 95/109 | 93/107 | 73/109 | 95/109 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,15% | 3,33% | 23,85% | 66,37% | 65,26% |
| Categoría | 5,96% | 5,30% | 30,86% | 107,55% | 120,16% |
| Ranking | 79/111 | 76/111 | 74/109 | 88/107 | 91/104 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 80/109
Quintil: 4
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 107/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138253002
Fecha de constitución: 09/05/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
