Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202530,68%
- Ranking79/108
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 618,447016 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.428,21
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 30,68% | 15,41% | 17,71% | -1,70% | 11,74% |
| Categoría | 34,60% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,90% |
| Ranking | 79/108 | 46/107 | 85/109 | 32/110 | 47/107 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,57% | 6,52% | 32,43% | 99,21% | 127,83% |
| Categoría | 4,76% | 9,39% | 33,87% | 117,23% | 131,12% |
| Ranking | 80/109 | 81/108 | 70/107 | 71/105 | 67/100 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 69/109
Quintil: 4
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 83/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628039
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
