Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202520,90%
- Ranking56/109
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 572,193959 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.964,45
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 20,90% | 15,41% | 17,71% | -1,70% | 11,74% |
| Categoría | 20,94% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 56/109 | 46/107 | 85/109 | 32/110 | 53/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,56% | 4,97% | 26,95% | 69,69% | 104,29% |
| Categoría | -1,57% | 5,86% | 25,26% | 74,89% | 103,04% |
| Ranking | 57/109 | 56/109 | 44/108 | 47/105 | 57/102 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 42/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,56%
Ranking: 82/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628039
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
