Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202534,29%
- Ranking73/108
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 635,559454 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.970,97
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 34,29% | 15,41% | 17,71% | -1,70% | 11,74% |
| Categoría | 38,94% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,90% |
| Ranking | 73/108 | 46/107 | 85/109 | 32/110 | 47/107 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,81% | 3,58% | 34,91% | 87,02% | 107,63% |
| Categoría | 3,21% | 5,07% | 38,67% | 105,92% | 111,44% |
| Ranking | 56/109 | 71/109 | 74/108 | 64/105 | 65/100 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,50%
Ranking: 74/109
Quintil: 4
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 85/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628039
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
