Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,41%
- Ranking10/12
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,856200 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,57
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,41% | 8,41% | · | · | · |
| Categoría | 7,40% | 49,59% | 9,39% | 20,79% | -7,33% |
| Ranking | 10/12 | 12/12 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,16% | 12,16% | 14,27% | · | · |
| Categoría | 4,96% | 15,68% | 47,89% | 88,78% | 117,68% |
| Ranking | 10/12 | 10/12 | 12/12 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 12/12
Quintil: 5
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 12/12
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800026
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
