Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202518,80%
- Ranking11/12
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.
Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 562,585400 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.858,66
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,80% | 12,33% | 12,66% | -4,10% | 5,77% |
| Categoría | 25,01% | 9,39% | 20,79% | -7,33% | 11,81% |
| Ranking | 11/12 | 5/11 | 14/14 | 9/14 | 13/14 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,50% | 5,58% | 21,91% | 49,21% | 90,48% |
| Categoría | -0,04% | 8,24% | 27,16% | 62,98% | 112,57% |
| Ranking | 12/12 | 11/12 | 5/11 | 7/11 | 11/11 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 5/14
Quintil: 2
Volatilidad: 10,47%
Ranking: 11/14
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138800034
Fecha de constitución: 28/06/1990
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
