Informe del fondo de inversión
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,49%
- Ranking94/110
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 44,992285 EUR
Patrimonio (miles de euros):289.425,36
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 7,49% | 49,91% | 7,78% | 20,27% | 4,72% |
| Categoría | 10,83% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 94/110 | 44/109 | 82/107 | 70/109 | 10/109 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,89% | 5,27% | 26,96% | 85,89% | 118,55% |
| Categoría | 5,96% | 5,30% | 30,86% | 107,55% | 120,16% |
| Ranking | 49/111 | 50/111 | 59/109 | 74/107 | 50/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 56/109
Quintil: 3
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 24/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823010
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
