FONVALCEM, FI A (ES0138930039) · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT

Política de inversión

Invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, más del 75% de la exposición total en renta variable, de emisores/mercados OCDE, de cualquier sector, y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil, pudiendo ser ésta alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra, con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. En momentos puntuales podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 3.432,715882 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.062,56

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0138930039

Fecha de constitución: 04/04/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR