Informe del fondo de inversión
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I
Gestora:ABACO CAPITALABACO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,58%
- Ranking14/425
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 50% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización, divisa, sector o países. Se podrá invertir en activos y/o emisores de Renta Fija de cualquier calificación crediticia o incluso sin calificar. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,050554 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.879,38
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,58% | 2,41% | 9,44% | 8,25% | 15,21% |
| Categoría | 1,35% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 14/425 | 366/421 | 31/408 | 1/395 | 6/386 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 2,60% | 4,71% | 20,17% | 61,26% |
| Categoría | 0,62% | 1,26% | 3,22% | 7,81% | 8,08% |
| Ranking | 245/431 | 33/429 | 142/419 | 6/399 | 1/349 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 207/419
Quintil: 3
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 372/419
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140072002
Fecha de constitución: 23/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500.000,00 EUR
