Informe del fondo de inversión
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20250,61%
- Ranking51/243
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (principalmente privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. Se invertirá al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada de alta rentabilidad y baja calificación crediticia, o sin rating, denominada principalmente en euros. El 100% de la renta fija podrá estar en baja calidad, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta fija pública y los depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. La duración media de la cartera estará entre 2 - 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,584647 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.012,57
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,61% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,39% | 5,22% | 8,49% | -11,54% | 1,50% |
| Ranking | 51/243 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,81% | 0,60% | · | · | · |
| Categoría | -1,73% | -0,39% | 4,69% | 5,07% | 19,21% |
| Ranking | 57/243 | 54/243 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0140899008
Fecha de constitución: 11/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,50%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
