Informe del fondo de inversión
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI R
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,01%
- Ranking328/386
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Sin predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad o sin rating) ni en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), ni duración media de la cartera. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Bloomberg Global High Yield Total Return Value Hedged EUR (30%), Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (35%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,251160 EUR
Patrimonio (miles de euros):883,96
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | 0,13% | 4,35% | · | · |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 328/386 | 332/390 | 258/387 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,59% | -1,80% | 11,46% | · |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% | 6,97% |
| Ranking | 356/386 | 320/387 | 376/382 | 307/364 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 394/402
Quintil: 5
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 261/400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0140986037
Fecha de constitución: 27/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los primeros 5 días hábiles de cada mes y los 15 de Junio y diciembre o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
