Informe del fondo de inversión
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI F
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,48%
- Ranking38/72
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo seguirá criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según el Ideario Ético. Se invierte entre 70% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles) con al menos calidad media pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en renta fija de baja calidad o sin rating. Se podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España si fuera inferior. Duración media de la cartera: 0 - 6 años. Hasta 30% de la exposición total será renta variable de alta/media capitalización de cualquier sector.
Referencia:Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment, Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate, Eurostoxx 50 NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 147,901159 EUR
Patrimonio (miles de euros):582,44
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 3,98% | 3,04% | 6,03% | -10,46% |
| Categoría | 0,59% | 5,27% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 38/72 | 33/62 | 55/64 | 43/62 | 48/63 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,72% | 4,54% | 13,42% | 4,25% |
| Categoría | 1,04% | 1,17% | 5,83% | 17,00% | 11,33% |
| Ranking | 48/72 | 50/69 | 33/62 | 42/57 | 40/49 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 34/67
Quintil: 3
Volatilidad: 2,06%
Ranking: 51/67
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145821023
Fecha de constitución: 03/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
