Informe del fondo de inversión
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,88%
- Ranking49/72
- Fecha29/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: Tanto directa como indirectamente a través de IICs, tendrá exposición a: renta fija (20% - 60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20% - 60%). En otro tipos de activos diversificadores (10% - 50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IICs e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%), Euribor 12 meses (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,510968 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.598,34
Fecha: 29/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 2,88% | 9,63% | 7,78% | -6,67% | 9,67% |
| Categoría | 5,62% | 8,26% | 6,46% | -5,95% | 4,39% |
| Ranking | 49/72 | 14/66 | 26/60 | 32/43 | 11/34 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,82% | 4,50% | 22,43% | 29,88% |
| Categoría | 0,93% | 2,24% | 7,52% | 23,98% | 27,97% |
| Ranking | 64/81 | 35/80 | 41/66 | 18/39 | 10/25 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 39/77
Quintil: 3
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 28/77
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145824027
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 4,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
