Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,12%
- Ranking317/1384
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Europe Large Cap Net Return Eur
Última valoración
Valor liquidativo: 8,638500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.931.012,19
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,12% | 9,63% | 11,81% | -5,98% | 22,54% |
| Categoría | 6,80% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 317/1384 | 443/1370 | 864/1338 | 189/1291 | 837/1233 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,44% | 1,34% | 8,75% | 39,91% | 62,14% |
| Categoría | -1,79% | 1,27% | 5,93% | 35,52% | 55,72% |
| Ranking | 561/1387 | 804/1385 | 307/1376 | 436/1323 | 487/1197 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 320/1377
Quintil: 2
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 928/1377
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145882009
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
