Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20250,51%
- Ranking46/51
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 106,63% del valor liquidativo inicial a 20/07/2017, (TAE 0,80% para participaciones suscritas a 20/07/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Se advierte que la rentabilidad objetivo del Fondo vence el 04/08/2025 y que todo reembolso realizado con anterioridad a dicha fecha soportará una comisión de reembolso del 3%, excepto si se ordena en alguna de las 30 fechas específicas. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,409053 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.258,69
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,51% | 2,59% | 2,57% | -8,32% | -1,30% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | 46/51 | 34/47 | 34/44 | 12/35 | 17/36 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,51% | 3,00% | 0,03% | -1,15% |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,92% | -0,20% | -0,65% |
| Ranking | 31/52 | 45/51 | 37/47 | 15/29 | 11/26 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 36/52
Quintil: 4
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 35/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146946001
Fecha de constitución: 27/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (21/07/2017 - 04/08/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/07/2017 - 03/08/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre entre 15/11/2017 - 15/02/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
