Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,09%
  • Ranking71/313
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros, estando más del 80% de la exposición total en deuda pública, y el resto en renta fija privada (sin titulizaciones), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 15% en depósitos. Sin predeterminación respecto a los emisores/mercados, con un máximo del 15% en emergentes. Podrá haber concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 4 años. Sin riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,417385 EUR

Patrimonio (miles de euros):468.680,06

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,09%1,56%2,48%··
Categoría-0,30%0,91%1,57%5,94%-13,40%
Ranking71/313101/29878/287--
Quintil222--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,20%0,06%1,07%··
Categoría-0,42%-0,54%0,80%5,58%-7,08%
Ranking106/30739/313106/298-
Quintil212--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 190/303

Quintil: 4

Volatilidad: 0,72%

Ranking: 273/303

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146952009

Fecha de constitución: 04/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50,00 EUR

Mínimo a mantener:50,00 EUR