Informe del fondo de inversión
INVERBANSER, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,36%
- Ranking874/2025
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá entre 0% - 100% de la exposición total (directa o indirectamente a través de IICs) en activos de renta fija y/o renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 67,422259 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.649,15
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,36% | 18,51% | 9,75% | 13,25% | -7,43% |
| Categoría | 4,61% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 874/2025 | 86/2011 | 737/1913 | 159/1862 | 371/1770 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,01% | 4,93% | 16,61% | 43,12% | 50,94% |
| Categoría | 1,00% | 3,40% | 10,23% | 24,01% | 12,34% |
| Ranking | 328/2038 | 703/2040 | 484/2015 | 213/1849 | 45/1637 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 527/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 1101/2066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0155844030
Fecha de constitución: 23/05/1986
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
