Informe del fondo de inversión
GESIURIS IURISFOND, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,92%
- Ranking41/67
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición máxima a la renta variable será del 30%. El resto será en renta fija y mercado monetario, de emisores públicos o privados. En renta fija se incluyen depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Los activos de renta fija en los que invierta el Fondo serán de emisores de países pertenecientes o no a la OCDE. La duración media será como máximo de 5 años. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. La renta variable será mayoritariamente en euro y contratada en mercados de la zona Euro, sin límite de capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Asimismo, podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 23,815236 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.916,07
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,92% | 5,51% | -4,05% | 3,20% | -5,75% |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 41/67 | 50/65 | 9/66 | 24/57 | 54/55 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,53% | 0,42% | 5,65% | 4,82% | 2,18% |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 48/69 | 49/69 | 48/67 | 18/60 | 36/49 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 56/66
Quintil: 5
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 48/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156322036
Fecha de constitución: 04/02/1986
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
