Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,33%
- Ranking48/156
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos, y hasta un 25% en titulizaciones), de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo de exposición a emergentes del 10%. Invertirá hasta un 10% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), y, hasta un 20% en valoresde renta fija de alta rentabilidad (high yield). La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain
Última valoración
Valor liquidativo: 7,202673 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.608,24
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,33% | 3,55% | 3,27% | -0,72% | -0,43% |
| Categoría | 1,22% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 48/156 | 83/139 | 49/121 | 63/111 | 50/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,70% | 3,28% | 8,15% | 7,06% |
| Categoría | 0,19% | 0,61% | 3,07% | 8,57% | 7,43% |
| Ranking | 52/160 | 40/158 | 43/145 | 62/112 | 59/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 44/144
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 71/144
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0157354038
Fecha de constitución: 27/09/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
