Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,66%
- Ranking64/282
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 85% - 100% en emisores de renta variable cotizada en todo el mundo que prestan servicios al turista global, que viaja a otro país en el marco de su actividad turística. Las empresas pueden pertenecer a los siguientes sectores: líneas aéreas, hoteles, aeropuertos, cruceros, ferrocarriles, alquiler de coches, restaurantes, compañías de reservas, turoperadores, empresas de pagos, empresas de lujo, empresas de autopistas de peaje, o cualquier otro tipo de empresas que ofrezcan productos o servicios al turista global. La exposición al riesgo de países emergentes y al riesgo de divisa podrá alcanzar el 100%. El resto de los activos de la cartera se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.
Referencia:Stoxx Global 1800 Travel & Leisure
Última valoración
Valor liquidativo: 15,593903 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.106,96
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 1,66% | 13,61% | 25,08% | -13,55% | 4,79% |
| Categoría | -0,19% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 64/282 | 120/282 | 45/282 | 63/263 | 169/233 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 0,84% | 6,30% | 27,96% | 34,28% | 67,17% |
| Categoría | 1,46% | 0,49% | 10,98% | 19,93% | 22,62% |
| Ranking | 116/282 | 37/282 | 30/282 | 40/269 | 11/206 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 49/285
Quintil: 1
Volatilidad: 19,96%
Ranking: 100/284
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0157638000
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
