Informe del fondo de inversión
UNIFOND INCOME, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,29%
- Ranking68/422
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado que invierte principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - JPM INCOME FUND I2 (acc) - EUR (hedged). La IIC Principal invierte un mínimo del 67% del patrimonio en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, cédulas hipotecarias (covered bonds) y hasta un 70% en titulizaciones (MBS/ABS). Los emisores podrán estar en cualquier lugar del mundo, incluido mercados emergentes (excluida deuda onshore/offshore China). Al menos el 51% del patrimonio se invierte en emisores con características medioambientales y/o sociales positivas y gobernanza (ASG). Se podrá invertir hasta un 25% en valores convertibles, hasta un 10% en renta variable (incluyendo REIT) y/o valores preferentes y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo). Exposición máxima a renta variable: 33% de la exposición total.
Referencia:BBG Barclays US Agg Bond (TRG) Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 5,987907 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.341,40
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,29% | 3,78% | 2,17% | -10,69% | 0,76% |
| Categoría | 0,62% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 68/422 | 313/418 | 380/405 | 219/392 | 336/382 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,82% | 0,94% | 4,57% | 5,70% | · |
| Categoría | 0,52% | 0,44% | 3,08% | 10,14% | 8,79% |
| Ranking | 111/427 | 172/424 | 115/416 | 296/394 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 202/417
Quintil: 3
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 398/417
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158303000
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
