Informe del fondo de inversión
SMILE, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,78%
- Ranking1085/2083
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Óscar Ramírez Molina, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo podrá invertir de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre un 0% - 100% en renta variable, en renta fija (pública o privada), y demás activos aptos según la normativa vigente sin predeterminación en ninguno de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin que exista predeterminación por tipo de emisor, público o privado, ni duración ni calidad crediticia. Tampoco existen límites en cuanto a la distribución de activos en relación a la divisa, zonas geográficas (incluyendo emergentes), sectores o capitalización. El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas (excluidas las del grupo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,035165 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.301,63
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,78% | 3,84% | · | · | · |
| Categoría | 1,53% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1085/2083 | 1123/2039 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,99% | 0,31% | 16,27% | · | · |
| Categoría | 0,96% | -0,52% | 13,08% | 21,08% | 11,17% |
| Ranking | 546/2092 | 759/2084 | 760/2067 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1041/2073
Quintil: 3
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 661/2072
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0158764003
Fecha de constitución: 14/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
