Informe del fondo de inversión
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,02%
- Ranking312/540
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IICs, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá directa o indirectamente, entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 65%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 40% del total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años. No hay límites de exposición a riesgo divisa.
Referencia:MSCI All Countries World Total Return (65%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (30%), ECB ESTR Compounded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,288000 EUR
Patrimonio (miles de euros):507,41
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,02% | 16,72% | 11,76% | -14,53% | 15,75% |
| Categoría | -4,32% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 312/540 | 62/527 | 80/509 | 309/486 | 157/469 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | 5,26% | 3,79% | 28,63% | 40,40% |
| Categoría | 0,03% | 2,56% | -0,66% | 9,41% | 14,68% |
| Ranking | 209/545 | 180/541 | 240/534 | 36/496 | 64/435 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 214/534
Quintil: 3
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 211/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0158986002
Fecha de constitución: 13/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
