Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20245,29%
- Ranking1/49
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (20/01/2028) el 100% de la inversión inicial a 15/01/2025 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,01% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 15/01/2026, 15/01/2027 y 14/01/2028 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana y hasta 60% en renta fija privada, de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia. Si el rating del Reino de España o de Italia bajaran, se comunicará mediante Hecho Relevante y se informará del riesgo de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,871396 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.222,64
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 5,29% | 12,42% | -9,23% | 8,40% | 2,04% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 1/49 | 1/45 | 21/36 | 1/37 | 15/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,53% | -2,45% | 8,62% | 6,05% | 19,40% |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | 53/54 | 53/53 | 1/48 | 2/32 | 1/27 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 1/53
Quintil: 1
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 1/53
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164468003
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 4,00% (16/01/2025 - 19/01/2028, ambos inclusive, o desde 50 M €)
Reembolso: 4,00% (16/01/2025 - 19/01/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2025, 19/12/2025, 19/06/2026, 18/12/2026, 18/06/2027 y 17/12/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
