Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,76%
- Ranking4/72
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 30%, de cualquier capitalización bursátil, zona geográfica o sector. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 1 y 6 años.
Referencia:MSCI AC World EUR Net (20%), ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (55%), ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,933200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.803,67
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,76% | 2,76% | 6,08% | 5,01% | -12,99% |
| Categoría | 0,59% | 5,27% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 4/72 | 46/62 | 17/64 | 51/62 | 57/63 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,40% | 3,65% | 14,09% | · |
| Categoría | 1,04% | 1,17% | 5,83% | 17,00% | 11,33% |
| Ranking | 21/72 | 8/69 | 41/62 | 37/57 | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 51/67
Quintil: 4
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 5/67
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164539027
Fecha de constitución: 07/08/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
