Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,04%
- Ranking85/160
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como finalidad colaborar, mediante la donación de las participaciones, con proyectos solidarios impulsados por entidades acogidas a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y otras fundaciones legalmente reconocidas y asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en dicha norma con igual tratamiento fiscal. El Fondo sigue criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según su Ideario Ético. Se invierte en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/ mercados de la Zona Euro y puntualmente de otros países OCDE. La duración media de la cartera será 0 - 12 meses, siendo el vencimiento legal residual de los activos y el vencimiento medio de la cartera hasta 18 meses. No hay riesgo divisa.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS
Última valoración
Valor liquidativo: 109,364198 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.611,73
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,04% | 2,15% | 3,68% | 3,03% | 0,18% |
| Categoría | 0,05% | 2,12% | 3,62% | 3,01% | -0,46% |
| Ranking | 85/160 | 77/153 | 59/137 | 70/120 | 5/110 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,49% | 2,14% | 9,14% | 9,36% |
| Categoría | 0,16% | 0,42% | 2,14% | 9,06% | 8,07% |
| Ranking | 74/160 | 54/159 | 83/153 | 67/119 | 28/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 78/155
Quintil: 3
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 154/155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164990006
Fecha de constitución: 26/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
