Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,30%
  • Ranking42/653
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,066079 EUR

Patrimonio (miles de euros):367,04

Fecha: 04/04/2025

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
24/07/2017
21/06/2018
20/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
10/02/2022
08/01/2023
07/12/2023
03/11/2024
02/10/2025
86.30%
91.07%
96.11%
101.43%
107.04%
112.96%
119.21%
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D
MIXTO MODERADO GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,30%6,68%2,98%-7,03%2,22%
Categoría-3,39%7,32%4,76%-11,35%7,02%
Ranking42/653373/637538/627102/601519/563
Quintil13515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,48%1,28%6,13%6,18%9,38%
Categoría-4,07%-3,68%0,78%0,09%17,51%
Ranking76/65544/65331/637162/607398/480
Quintil11125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 49/647

Quintil: 1

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 628/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165145014

Fecha de constitución: 27/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR