Informe del fondo de inversión
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI D
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,39%
- Ranking2246/2697
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 90% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), incluyendo ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes al Grupo JPMORGAN, invirtiendo principalmente en clases de reparto de dividendos. Estas IICs no aplican comisiones de suscripción ni comisiones de reembolso. Invierte, indirectamente a través de IICs, más del 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de empresas con política de reparto de dividendos, de emisores/mercados principalmente OCDE, y máximo 20% de paises emergentes, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:S&P Global Dividend Aristocrats Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,565978 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.883,47
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,39% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,79% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2246/2697 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,16% | 2,17% | -5,50% | · | · |
| Categoría | 1,83% | 3,02% | 5,84% | 48,57% | 66,62% |
| Ranking | 1623/2762 | 1195/2761 | 2305/2696 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2338/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 2424/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165185010
Fecha de constitución: 31/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
