Informe del fondo de inversión
SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL BP
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,18%
- Ranking86/653
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.084,947900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.004,57
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,18% | -1,12% | 4,60% | 3,34% | 3,95% |
| Categoría | -1,49% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 86/653 | 571/621 | 258/560 | 516/531 | 2/494 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,00% | 2,65% | 5,92% | 10,65% |
| Categoría | -0,93% | -1,81% | -1,64% | 11,01% | -2,22% |
| Ranking | 60/680 | 11/674 | 47/646 | 437/546 | 45/485 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 47/648
Quintil: 1
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 598/648
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391006
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
