Informe del fondo de inversión
SANTANDER INDICE USA, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,23%
- Ranking605/1172
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice (hasta 100% en IIC financieras-ETF, del grupo o no de la Gestora). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%, lo cual afectará a la réplica del índice pues se verá incrementada/reducida por la evolución del tipo de cambio USD/EUR, según el grado de cobertura en cada momento. El seguimiento del índice se realiza mediante replica física (acciones) y/o sintética (futuros, ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte al usar derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o al recibir garantías/colaterales necesarios.
Referencia:Standard & Poors 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 188,986016 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.882,39
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,23% | 31,09% | 20,13% | -14,66% | 36,49% |
| Categoría | -2,84% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 605/1172 | 332/1135 | 481/1061 | 455/1007 | 328/929 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,30% | 5,15% | 9,38% | 30,17% | · |
| Categoría | 1,22% | 5,48% | 8,06% | 31,07% | 94,57% |
| Ranking | 449/1191 | 674/1183 | 338/1156 | 481/1036 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 372/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 17,67%
Ranking: 504/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0166496002
Fecha de constitución: 03/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
