Informe del fondo de inversión
SANTANDER INDICE USA, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,70%
- Ranking607/1167
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice (hasta 100% en IIC financieras-ETF, del grupo o no de la Gestora). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%, lo cual afectará a la réplica del índice pues se verá incrementada/reducida por la evolución del tipo de cambio USD/EUR, según el grado de cobertura en cada momento. El seguimiento del índice se realiza mediante replica física (acciones) y/o sintética (futuros, ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte al usar derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o al recibir garantías/colaterales necesarios.
Referencia:Standard & Poors 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 184,157603 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.591,17
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,70% | 31,09% | 20,13% | -14,66% | 36,49% |
| Categoría | -5,35% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 607/1167 | 330/1133 | 482/1059 | 451/1009 | 332/935 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,53% | 16,39% | 4,81% | 39,72% | · |
| Categoría | 1,10% | 15,07% | 4,04% | 38,92% | 95,47% |
| Ranking | 395/1181 | 580/1175 | 459/1150 | 460/1036 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 590/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 560/1150
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0166496002
Fecha de constitución: 03/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
