Informe del fondo de inversión
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Invierte directamente o a través de IICs (hasta 10% en Fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, emitidos o garantizados por la Unión, una administración central o banco central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, en pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos y en depósitos aptos. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera no superior a 60 días. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 120 días. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,178441 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.293.649,08
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,78% | · | · | · |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 184/221 | 189/220 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0166778003
Fecha de constitución: 31/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
