Informe del fondo de inversión
PARADOX EQUITY FUND, FI A
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,95%
- Ranking2648/2699
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,834402 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.792,00
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,95% | 25,94% | 22,66% | -22,24% | · |
| Categoría | 0,92% | 21,34% | 16,60% | -13,41% | 27,42% |
| Ranking | 2648/2699 | 345/2584 | 220/2502 | 1886/2352 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | -2,07% | -1,53% | 21,68% | · |
| Categoría | 1,53% | 4,05% | 8,67% | 28,72% | 72,80% |
| Ranking | 1058/2753 | 2585/2739 | 2319/2645 | 1074/2455 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2491/2654
Quintil: 5
Volatilidad: 15,51%
Ranking: 638/2654
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168356006
Fecha de constitución: 17/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
