Informe del fondo de inversión
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI I
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202519,40%
- Ranking145/603
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos. Se invertirá hasta el 100% (salvo liquidez remanente) en valores que formen parte del índice y en instrumentos derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el índice y componentes.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 352,493045 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.759,59
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 19,40% | 13,09% | 25,40% | -9,49% | 24,67% |
| Categoría | 18,26% | 10,38% | 18,48% | -12,67% | 21,85% |
| Ranking | 145/603 | 111/597 | 23/568 | 102/559 | 170/540 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 6,41% | 6,04% | 17,96% | 93,19% | 112,90% |
| Categoría | 5,32% | 4,43% | 18,36% | 71,80% | 81,38% |
| Ranking | 110/607 | 106/607 | 163/597 | 25/559 | 43/535 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 130/600
Quintil: 2
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 268/600
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168651000
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
