Informe del fondo de inversión
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI I
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,58%
- Ranking182/474
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos. Se invertirá hasta el 100% (salvo liquidez remanente) en valores que formen parte del índice y en instrumentos derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el índice y componentes.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 412,181827 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.127,28
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,58% | 25,13% | 13,09% | 25,40% | -9,49% |
| Categoría | 10,94% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 182/474 | 31/470 | 64/464 | 10/451 | 85/439 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,59% | 8,12% | 21,45% | 73,59% | 91,90% |
| Categoría | 3,90% | 7,65% | 17,66% | 55,59% | 61,88% |
| Ranking | 86/476 | 152/476 | 72/469 | 16/446 | 26/437 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 63/473
Quintil: 1
Volatilidad: 14,54%
Ranking: 122/473
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168651000
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
