Informe del fondo de inversión
PATRIMONIO GLOBAL II, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,81%
- Ranking8/14
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Invierte 0% - 50% exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija, principalmente privada y también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Se invertirá hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles y/o contingentes convertibles. Los emisores/mercados principalmente OCDE, máximo 40% en emergentes (puede haber concentración geográfica/sectorial). La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 30%.
Referencia:Bloomberg Euro AGG 3-5 years (35%), Bloomberg Euro High Yield TR (35%), Eurostoxx 50 NTR (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,081176 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.775,24
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 2,81% | 8,37% | 8,34% | · | · |
| Categoría | 3,21% | 6,79% | 7,85% | -6,64% | 5,37% |
| Ranking | 8/14 | 6/14 | 5/14 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,78% | 6,30% | 15,86% | · |
| Categoría | 0,37% | 3,75% | 5,38% | 15,91% | 21,16% |
| Ranking | 7/15 | 10/15 | 4/14 | 4/12 | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 4/14
Quintil: 2
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 13/14
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168777003
Fecha de constitución: 01/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
