Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE II / DELFIN QUANT

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-19,60%
  • Ranking2073/2075
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de renta fija (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad o sin rating), capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación), y podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,758180 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,72

Fecha: 16/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-19,60%-0,60%1,42%-7,31%4,96%
Categoría4,78%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking2073/20751856/19811641/1938379/18421317/1716
Quintil55524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,79%-9,59%-21,86%-19,69%-16,52%
Categoría1,39%3,94%4,86%19,12%18,66%
Ranking2109/21182118/21182035/20361920/19231621/1666
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,90%

Ranking: 2041/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 1499/2042

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797076

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR