Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,20%
- Ranking15/31
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,528151 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.837,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 4,20% | 17,56% | -9,89% | 12,56% | -5,66% |
| Categoría | 2,06% | 12,30% | -9,56% | 12,15% | -1,25% |
| Ranking | 15/31 | 1/29 | 16/23 | 8/22 | 18/22 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,71% | -2,19% | 8,34% | 9,62% | 19,13% |
| Categoría | -2,81% | -2,08% | 5,56% | 3,07% | 16,92% |
| Ranking | 23/31 | 27/31 | 17/31 | 8/23 | 7/20 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 8/31
Quintil: 2
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 7/31
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170136008
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
