Informe del fondo de inversión
PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking47/62
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá al menos el 50% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y IICIICIL, y en acciones y participaciones de entidades de capital riesgo españolas o extranjeras similares, siempre que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del grupo de la Gestora con al menos la misma frecuencia de suscripciones y reembolsos del FIL. No obstante, se podrá invertir hasta un 10% en activos cuya frecuencia de suscripciones y reembolsos sea inferior a la del FIL. El FIL podrá tener exposición, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, y hasta un 20% de la exposición total podrá ser en materias primas a través de activos aptos. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,647168 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.075,38
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 7,44% | · | · | · |
| Categoría | 0,57% | 6,62% | 8,08% | 8,01% | -6,69% |
| Ranking | 47/62 | 13/55 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,16% | 2,48% | 7,44% | · | · |
| Categoría | 1,00% | 1,28% | 6,90% | 23,58% | 21,28% |
| Ranking | 45/62 | 15/62 | 11/51 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 12/65
Quintil: 1
Volatilidad: 17,65%
Ranking: 6/65
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0171890009
Fecha de constitución: 30/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
