Informe del fondo de inversión
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,18%
- Ranking45/49
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/01/2025) el 102,82% del valor liquidativo inicial a 31/01/2023 (TAE 1,40% para suscripciones a 31/01/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 309,664599 EUR
Patrimonio (miles de euros):346.693,71
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,18% | 1,02% | · | · | · |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 45/49 | 45/45 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,73% | 2,93% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | 30/54 | 45/53 | 45/48 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 45/53
Quintil: 5
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 43/53
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174120008
Fecha de constitución: 08/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (01/02/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (01/02/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2023, 30/09/2023, 31/01/2024, 31/05/2024 y 30/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
