Informe del fondo de inversión
RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2025·
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (28/02/2029) el 104,76% del valor liquidativo inicial a 15/01/2026 (TAE GARANTIZADA 1,50%, para suscripciones a 15/01/2026, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública supranacional (UE) y de estados zona euro (principalmente España y Alemania) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 300,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,00
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,39% | 2,52% | 3,53% | -10,00% | -0,96% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,05% | 0,23% | 1,78% | 5,71% | -3,98% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174125007
Fecha de constitución: 20/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (16/01/2026 - 28/02/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (16/01/2026 - 27/02/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2026, 15/09/2026, 15/01/2027, 15/05/2027, 15/09/2027, 15/01/2028, 15/05/2028, 15/09/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
