Informe del fondo de inversión

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PLUS

Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,59%
  • Ranking50/156
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,641889 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.896,10

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,59%3,88%3,47%-0,45%-0,37%
Categoría1,48%3,68%3,21%-0,39%-0,47%
Ranking50/15637/13927/12137/11144/110
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,23%0,74%2,90%9,37%8,91%
Categoría0,16%0,54%2,78%8,79%7,61%
Ranking24/16328/15953/14634/11122/105
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 61/146

Quintil: 3

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 68/146

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174356032

Fecha de constitución: 09/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR