Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,73%
- Ranking22/142
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,512050 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.331,25
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,73% | 3,68% | -0,34% | -0,32% | 0,19% |
| Categoría | 3,33% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 22/142 | 26/124 | 31/112 | 44/112 | 17/110 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,94% | 4,22% | 7,05% | 7,10% |
| Categoría | 0,26% | 0,89% | 3,82% | 6,10% | 5,31% |
| Ranking | 55/158 | 49/150 | 31/141 | 14/109 | 10/105 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 33/143
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 83/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356040
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
