Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,14%
- Ranking102/156
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,534158 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.332,95
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,14% | 3,73% | 3,31% | -0,54% | -0,42% |
| Categoría | 1,22% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 102/156 | 57/139 | 46/121 | 49/111 | 47/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,52% | 2,87% | 8,51% | 8,57% |
| Categoría | 0,19% | 0,61% | 3,07% | 8,57% | 7,43% |
| Ranking | 28/160 | 123/158 | 98/145 | 52/112 | 24/104 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 109/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 70/144
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356057
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
