Informe del fondo de inversión
SABADELL EQUILIBRADO, FI PYME
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,76%
- Ranking287/674
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% en IICs aptas armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada sin restricción geográfica ni de divisa y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 25% - 75% sin límite de capitalización. No existe límite en cuanto riesgo divisa ni mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,663952 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.887,71
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,76% | 5,88% | -11,70% | 11,40% | 2,93% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 287/674 | 429/664 | 342/629 | 133/584 | 158/497 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,45% | 1,75% | 11,81% | 0,15% | 17,30% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 504/680 | 408/678 | 277/673 | 361/609 | 171/473 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 240/673
Quintil: 2
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 305/673
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174436040
Fecha de constitución: 13/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
