Informe del fondo de inversión
SANTANDER CORTO PLAZO, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,12%
- Ranking152/156
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), fundamentalmente de países/mercados OCDE y hasta un 5% de países/mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 15% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. El fondo no tiene titulizaciones. La exposición al riesgo divisa no supera el 10% de la exposición total.
Referencia:Letras del Tesoro español a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 103,506635 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.317,46
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,26% | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 152/156 | 138/139 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,01% | -0,03% | -0,12% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,61% | 3,07% | 8,57% | 7,43% |
| Ranking | 158/160 | 155/158 | 143/145 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 142/144
Quintil: 5
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 143/144
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174735045
Fecha de constitución: 20/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
