Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,79%
- Ranking18/52
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 150 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,212770 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.189,26
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 4,79% | 7,62% | 1,17% | 4,85% | 0,76% |
| Categoría | 1,07% | -0,19% | -5,10% | 6,67% | 3,39% |
| Ranking | 18/52 | 5/44 | 11/46 | 23/45 | 30/45 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -0,17% | 0,84% | 6,94% | 14,96% | 20,73% |
| Categoría | -0,86% | -0,06% | 1,21% | -3,78% | 6,94% |
| Ranking | 30/59 | 25/59 | 17/52 | 5/50 | 7/43 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 13/52
Quintil: 2
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 45/52
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414012
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
