Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,39%
- Ranking11/60
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 150 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,650816 EUR
Patrimonio (miles de euros):220.991,54
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 3,39% | 4,99% | 7,62% | 1,17% | 4,85% |
| Categoría | 0,13% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
| Ranking | 11/60 | 15/52 | 10/44 | 7/45 | 26/45 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,23% | 6,12% | 18,37% | 27,40% |
| Categoría | 0,71% | 0,36% | 2,05% | 3,39% | 10,12% |
| Ranking | 32/60 | 22/60 | 12/55 | 9/49 | 5/43 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 10/55
Quintil: 1
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 54/55
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414012
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
