Informe del fondo de inversión
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,15%
- Ranking325/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con el ideario sostenible. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja).
Referencia:MSCI World ESG Enhanced Focus Net Return (35%), Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR (65%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,711175 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.315,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,15% | 9,15% | -8,23% | 5,53% | 3,93% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 325/674 | 136/664 | 154/629 | 406/584 | 111/497 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,47% | 10,03% | 6,96% | 18,90% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 236/680 | 285/678 | 399/673 | 122/609 | 143/473 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 402/673
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 597/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175605015
Fecha de constitución: 21/03/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
