Informe del fondo de inversión
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,06%
- Ranking511/703
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con el ideario sostenible. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja).
Referencia:MSCI World ESG Enhanced Focus Net Return (35%), Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR (65%)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,935387 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.843,52
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,06% | 6,16% | 7,52% | 9,15% | -8,23% |
| Categoría | 5,36% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 511/703 | 245/676 | 311/656 | 132/641 | 158/606 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | 3,46% | 5,45% | 22,96% | 19,46% |
| Categoría | 2,12% | 3,98% | 9,84% | 23,38% | 11,64% |
| Ranking | 397/707 | 430/713 | 534/695 | 340/650 | 219/584 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 565/701
Quintil: 5
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 638/699
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175605015
Fecha de constitución: 21/03/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
