Informe del fondo de inversión
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,78%
- Ranking139/652
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera (directa e indirecta) cumple con el ideario sostenible. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja).
Referencia:MSCI World ESG Enhanced Focus Net Return (35%), Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR (65%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,629594 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.990,86
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,78% | 7,15% | 8,72% | -8,60% | 5,13% |
| Categoría | -4,58% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 139/652 | 335/636 | 170/626 | 164/600 | 424/562 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,68% | -1,70% | 2,83% | 8,21% | 22,42% |
| Categoría | -3,45% | -5,00% | -0,22% | -0,28% | 11,97% |
| Ranking | 117/654 | 127/652 | 138/636 | 76/606 | 168/480 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 305/646
Quintil: 3
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 581/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175605031
Fecha de constitución: 21/03/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
