Informe del fondo de inversión
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,02%
- Ranking108/540
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte hasta un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro) y hasta un 30% de la exposición total en titulizaciones líquidas. Los emisores/mercados principalmente OCDE, máximo del 40% en emergentes (puede haber concentración geográfica/sectorial). La exposición a riesgo divisa será 0% - 100%.
Referencia:BBG Barclays Euro AGG 3-5 yr (20%), Bloomberg Euro High Yield TR (20%), EUROSTOXX 50 NTR (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,957756 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.559,07
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,02% | 11,57% | 9,74% | -14,87% | 3,83% |
| Categoría | -4,96% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 108/540 | 209/527 | 157/509 | 323/486 | 424/469 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,42% | 8,09% | 24,07% | 17,26% |
| Categoría | 0,24% | -2,44% | -1,39% | 8,32% | 15,43% |
| Ranking | 194/545 | 128/541 | 45/534 | 67/496 | 305/435 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 67/534
Quintil: 1
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 527/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175807009
Fecha de constitución: 29/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
