Informe del fondo de inversión
FMAS ALFA, FIL I
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20243,19%
- Ranking66/81
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICS financieras (incluidos ETF) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá de forma directa e indirecta un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija cotizada, incluyendo depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE/OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin predeterminación ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor (pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, ni países. La volatilidad máxima anual del fondo es del 15%, que equivale a un VaR del fondo del 7,1% a 1 mes (al 95% de confianza).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,840350 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.290,74
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 3,19% | · | · | · | · |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 66/81 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -0,72% | -0,12% | 4,55% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% | 22,42% |
| Ranking | 77/102 | 82/94 | 72/80 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 75/85
Quintil: 5
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 46/85
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175925017
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
